Apolo

Atividade

126778 - Módulo: Investimentos

Período da turma:

13/05/2025 a 28/10/2025

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Descrição:

Matemática Financeira para Investimentos
Juros simples e juros compostos. Taxas nominais e taxas efetivas de juros. Inflação e operações com índices de preços. Taxa monetária e taxa real de juros. Séries de pagamentos uniformes. Desconto Bancário. Métodos para análise de alternativas de investimentos. Sistemas de amortização: Price; Sistema de Amortização Constante (SAC); Sistema de Amortização Misto (SAM); e Sistema Americano de Amortização (SAA).

Bibliografia
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira: edição universitária. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
DALZOT, Wili Dal; DE CASTRO, Manuela Longoni. Matemática financeira: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.
DE AZEVEDO, Gustavo Henrique W. Matemática financeira: princípios e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2015.
TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. E-book.

Estatística Aplicada à Mensuração de Risco
Introdução à estatística. Estatística descritiva e inferência estatística. Análise descritiva de dados categóricos. Análise descritiva de dados numéricos. Medidas de posição e dispersão. Desvio padrão como medida de risco. Covariância e coeficiente de correlação. Valor esperado ou esperança matemática. Distribuição normal de probabilidades. Distribuição normal padrão (tabela Z).

Bibliografia
DOANE, David P.; SEWARD, Lori E. Estatística aplicada à administração e economia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. E-book.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. E-book.
SHARPE, Norean R.; DE VEAUX, Richard D.; VELLEMAN, Paul F. Estatística aplicada: administração, economia e negócios. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book.
WILLIAMS, Thomas A (autor) et al. Estatística aplicada à administração e economia. Tradução de Solange Aparecida Visconte. Revisão de Daniel K. Scheffer, Thiago Antonio Grandi Tolosa. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 692 p.

Investimentos em Ativos de Renda Fixa
Conceitos gerais sobre renda fixa; Títulos públicos federais brasileiros: títulos prefixados (LTN; e NTN-F); títulos pós-fixados (LFT; NTN-B; NTN-B Principal). Precificação de títulos de dívida externa brasileira. Títulos privados: certificados de depósitos e debêntures. Introdução ao risco de mercado em títulos de renda fixa. Cálculo do spread de crédito. Arbitragem entre instrumentos de renda fixa. Análise de risco para ativos de renda fixa.

Bibliografia
CAETANO, Marco Antonio Leonel. Análise de risco em aplicações financeiras. São Paulo: Blucher, 2017. E-book.
LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. E-book.
SANTOS, José Carlos de Souza; VARANDA NETO, José Monteiro; MELLO, Eduardo Morato. O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e riscos. São Paulo: Saint Paul, 2019. E-book.
TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. E-book.

Investimentos em Ativos de Renda Variável
Mercado primário de ações. Rendimento das ações e risco. Abertura de capital. Principais direitos dos acionistas. Mercado secundário: B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; Tipos de ordens de negociações; Clearings. Operações à vista, a termo, opções e contratos futuros. Índices de Bolsa de Valores. Mercado de balcão. Brazilian Depositary Receipts (BDR). Investimentos em private equity e venture capital. Créditos de carbono. Avaliação de ações. Análise de risco para ativos de renda variável: Value at Risk (VaR).

Bibliografia
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2021. E-book.
BRITO, Osias. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos, controle gerencial, fusões e aquisições, governança corporativa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book.
CAETANO, Marco Antonio Leonel. Análise de risco em aplicações financeiras. São Paulo: Blucher, 2017. E-book.
CARRETE, Liliam Sanchez. Mercado financeiro brasileiro. São Paulo: Atlas, 2019. E-book.
PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. E-book.

Investimentos em Fundos
Vantagens e características dos fundos de investimentos. Cotas de fundos de investimento. Tipos de fundos de investimento. Avaliação das cotas dos fundos de investimento – marcação a mercado. Fundos de Investimento Estruturados. Fundos de Investimentos em Participações (FIP). Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Fundos imobiliários. Tipos de fundos imobiliários: desenvolvimento para renda; desenvolvimento para venda; renda; títulos e valores mobiliários; e híbridos.

Bibliografia
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2021. E-book.
BRITO, Osias. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos, controle gerencial, fusões e aquisições, governança corporativa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. E-book.
TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. E-book.

Investimentos em Imóveis
Mercado de imóveis urbanos no Brasil. Mercado de terras agrícolas no Brasil. Valoração de imóveis urbanos e rurais. Índices do Mercado Imobiliário. House Flipping. Incorporação: etapas de um empreendimento de incorporação imobiliária. Securitização de créditos imobiliários. Questões jurídicas: bem imóvel e seus registros; certidão do imóvel; estado civil e cônjuge ou companheiro do vendedor; e regularização fundiária. Tributos incidentes sobre a propriedade e a transferência de imóveis: IPTU; ITR; ITCMD; ITBI; e IR.

Bibliografia
BACHA, Carlos José Caetano. Tributação no Agronegócio: análise de seus impactos sobre preços, folha de pagamento e lucros. 2. ed. Campinas: Alínea, 2014.
BACHA, Carlos José Caetano. Gestão tributária das organizações na economia brasileira. Campinas: Alínea, 2016.
LIMA, Marcelo Rossi de Camargo. Avaliação de propriedades rurais: manual básico. 3 ed. São Paulo: Leud, 2011.
SILVA, Bruno de Matos e. Compra de imóveis: aspectos jurídicos, cautelas devidas e análises de riscos. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2021.

Investimentos em Commodities Agropecuárias
Mercado a termo. Futuros de commodities agropecuárias. Mercados futuros: funções da bolsa; participantes do mercado; contratos futuros; ajustes diários; margem de garantia; base e risco de base; hedge de venda; hedge de compra. Operações de arbitragem com commodities agropecuárias. Opções sobre futuros: titular e lançador; prêmio; preço de exercício; volatilidade; tempo; valor intrínseco; valor da opção; valor de tempo; classificação de opções (“dentro do dinheiro”, “fora do dinheiro” e “no dinheiro”); modelos de precificação de opções; como sair de uma posição de opção (zerar, exercer ou expirar). Operando na B3 e na CME. Certificados de Operações Estruturadas (COE). Aplicações de futuros e de opções.

Bibliografia
FIGUEIREDO, Antonio Carlos. Introdução aos derivativos. 4. ed. rev., ampl São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2019. E-book.
HULL, John C. Opções, futuros e outros derivativos. 9. ed. São Paulo: Bookman, 2016. E-book.
MOLERO, Leonel; MELLO, Eduardo. Derivativos: negociação e precificação. 2. ed. São Paulo: Saint Paul, 2021. E-book.

Investimentos no Exterior
Investidores estrangeiros. Fundos de Investimento. Private equity e venture capital. Produtos de Investimento. Exchange Traded Funds (ETFs). Fundos de Índice (Index Funds). Real Estate Investment Trust (REITs). American Depositary Receipts (ADRs). Créditos comerciais. Export-notes. Eurobonds. Forfaiting. Commercial papers. Certificados de depósito; e Suppliers credit. Outros investimentos internacionais.

Bibliografia
PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. E-book.
SANTI, Eurico Marcos Diniz de; CANADO, Vanessa Rahal (coord.). Tributação dos mercados financeiros e de capitais e dos investimentos internacionais. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.
TOLEDO FILHO, Jorge Ribeiro de. Mercado de capitais brasileiro: uma introdução. São Paulo: Cengage Learning, 2012. E-book.

Tributação sobre as Aplicações Financeiras
Tributação de Ativos de Renda Fixa. Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Imposto de Renda (IR) com alíquota regressiva (a depender do prazo do investimento). Prazo de aplicações financeiras para fins de apuração do IRRF. Tributação de Ativos de Renda Variável. Tributação de Ativos em Fundos de Investimentos.

Bibliografia
ARAUJO, Dayane de Almeida. Planejamento tributário aplicado aos instrumentos sucessórios. 2. ed. São Paulo: Grupo Almedina, 2018. E-book.
BACHA, Carlos José Caetano. Gestão tributária das organizações na economia brasileira. Campinas: Alínea, 2016.
CREPALDI, Silvio. Planejamento tributário: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.

Tópicos Especiais
Avaliações, atividades complementares, trabalhos em grupo e interação.
Realização das Provas EaD: as provas são disponibilizadas no dia seguinte a aula ao vivo.
Atividades complementares: slides das aulas, material de leitura pré e pós-aula, bibliografia indicada, eventos, reportagens, artigos, entre outros.
Esclarecimento de dúvidas via e-mail após as aulas ao vivo: caso os alunos ainda tenham dúvidas após a aula ministrada, estas serão encaminhadas para o professor e as respostas serão compartilhadas com os alunos.
Interação em aula (trabalhos em grupo): durante a aula ao vivo serão utilizadas as ferramentas TalkShow, Zoom, Wooclap e outros de interação, para desenvolvimento e apresentação de trabalhos em grupo, sanar dúvidas com professor, compartilhar experiências com a turma, responder a enquetes que ajudam na fixação do conteúdo, entre outros.
Chat: ferramenta do sistema acadêmico utilizada durante as aulas ao vivo para que os alunos enviem as dúvidas ao professor.
O histórico do chat fica disponível nos materiais da aula após o término da aula ao vivo.

Carga Horária:

113 horas

Tipo:

Obrigatória

Vagas oferecidas:

400

Ministrantes:

Fabiano Guasti Lima
Gustavo de Souza e Silva
José César Cruz Júnior
Pedro Valentim Marques
Ricardo Harbs
Wilson Motta Miceli

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