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Atividade
| 89029 - Módulo Finanças Corporativas e Valor |
| Período da turma: | 19/04/2021 a 27/09/2021
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| Descrição: | 1. GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS
Análise de custos para formação do preço de venda; custos internos e preços de transferência; centros de lucros e centros de custos; centros de investimentos e retorno; custo de oportunidade; limitações na capacidade produtiva; resultados divisionais; preços de transferência; balanced score card (BSC); just in time; target costing Garrison, Ray H., Noreen, Eric W., Brewer, Peter C. Contabilidade gerencial. 11. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007. Hansen, Don R., Mowen, Maryanne M., Gestão de custos – contabilidade e controle. São Paulo: Pioneira Thomson, 2001. SAKURAI, M. "Integrated Cost Management". Postland, OR: Productivity Press, Inc., 1996 - "Gerenciamento Integrado de Custos". São Paulo: Altlas, 1997. SHANK, J. K. & GOVINDARAJAN, V. "Strategic Cost Management - The New Tool for Competitive Advantage". New York: The Free Press, 1993. - "A Revolução dos Custos". 6ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 2. GESTÃO DE TESOURARIA Taxas de juros de mercado; taxa SELIC x taxa DI; produtos financeiros; função da Tesouraria de empresas; títulos pré e pósfixados; renda variável; mercado de títulos públicos e formação de preços; operações compromissadas; estratégias de investimentos; derivativos: termos, futuros e opções; gestão de riscos: swaps e hedges; estrutura a termo das taxas de juros; aplicações práticas. SECURATO, José Roberto (Org.). CÁLCULO FINANCEIRO DAS TESOURARIAS. 5ª ed. SP: Saint Paul Editora, 2015. COPELAND, T. E. e WESTON, J. F. - Managerial Finance. The Dryden Press International Edition, 1989. JORION, Philippe. Financial Risk Manager – Handbook. 4a ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015. 3. FINANÇAS CORPORATIVAS E VALOR Objetivo das empresas; maximização de valor x maximização dos lucros; estratégias que agregam valor econômico; modelo Stern & Stewart; shareholders x stakeholders; decisões de investimentos em condições de certeza e em risco; decisões de investimento em inflação; decisões de financiamento, estrutura de capital e custo de capital no Brasil; política de dividendos; valor que a empresa pode pagar de dividendos; finanças de empresas no Brasil. ASSAF NETO, ALEXANDRE. Finanças corporativas e valor. Editora Atlas; 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. BERK, J.; DEMARZO. Finanças Empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. ROSS, STEPHEN A. ET AL. Administração financeira. São Paulo: Editora Atlas, 8ª EDIÇÃO 2008. DAMODARAN, ASWATH. Finanças corporativas: teoria e prática. 2ª ed. Porto Alegre. Bookman, 2004. 4. GESTÃO BASEADA EM VALOR Processo de criação de valor; direcionadores de valor; implantação de uma gestão baseada em valor; lucro operacional no Brasil; avaliação de desempenho; análise da alavancagem brasileira; lucro contábil x lucro econômico; taxas de retorno: ROI e ROE; ROI base caixa (CFROI); métricas de valor de mercado: MVA (Market Value Added), EFV (Economic Future Value) e SVA (Shareholder Value Added). ASSAF N., Alexandre. Finanças corporativas e valor. Editora Atlas; 7ª ed. São Paulo: Atlas: 2014. ASSAF N. Alexandre. Valuation – Métricas de Valor & Avaliação de Empresas. 2ª ed. São Paulo: Atlas: 2017. 5. VALUATION - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS Fundamentos de avaliação; fair value, valor de bolsa, valor contábil; métodos de avaliação; estrutura de avaliação; equity value e enterprise value; construção do fluxo de caixa disponível (free cash flow) da empresa e do acionista; valor explícito e valor contínuo; avaliação por lucros em excesso; goodwill e ágio; ganhos de sinergia; como calcular a taxa de desconto; avaliação de empresas em economias emergentes; aplicações práticas. DAMODARAN, Answath. Avaliação de Empresas. 2ª ed São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ASSAF NETO, Alexandre. Valuation: Métricas de Valor & Avaliação de Empresas. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2017. DAMODARAN, A. Avaliação de Investimentos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 6. ANÁLISE FINANCEIRA AVANÇADA Análise das demonstrações contábeis; aspectos relevantes da análise de balanços no Brasil; análise de rentabilidade x liquidez e lucro x geração de caixa; giro x margem; taxa de retorno da empresa e do acionista; viabilidade econômica e viabilidade financeira; alavancagem financeira; pressupostos da análise financeira a partir de demonstrações contábeis; formulações analíticas do retorno e criação de valor das empresas; o IFRS e os reflexos na análise das demonstrações contábeis; aplicações práticas. ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: Um enfoque econômico-financeiro. 11ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2015. COSTA, L. G. T. A. Análise econômico financeira de empresas. São Paulo: Editora FGV, 2008. HIGGINS, R., Analysis for Financial Management, 8ª ed. New York: McGraw Hill Irwin, 2007. MARTINS, Eliseu; DINIZ, J. Alves; MIRANDA, Gilberto J. Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. 2ª ed. São Paulo: Atlas 2012. 7. FINTECHS E NOVAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS O que é Fintech? Principais fatores tecnológicos para o desenvolvimento Fintech. A nova ordem - De Hubs Financeiros a Hubs Fintech. Hot Topics Global. O ecossistema das fintechs, bancos digitais, introdução às DLTs (ledgers distribuídos), blockchain, finanças de criptomoedas, aplicativos descentralizados (dapps), programação de APIs aplicada em finanças, programação de bots com APIs. ABRÃO, Nelson. Direito bancário. São Paulo: Saraiva, 2016. ANTUNES, José Engrácia. Instrumentos financeiros. Coimbra: Almedina, 2017. OLIVEIRA, Gilson; PACHECO, Marcelo. Mercado financeiro: objetivo e profissional. Curitiba: Fundamento, 2017. 8. TÓPICOS ESPECIAIS EM FINANÇAS E CONTROLADORIA Complementar formação multidisciplinar dos alunos, com maior profundidade, tópicos atuais e relevantes sobre Finanças e Controladoria. 9.Tópicos Especiais: Avaliações, Atividades Complementares Elaboração e Acompanhamento das Provas EaD (as provas são realizadas um dia após a finalização de cada aula); Acompanhamento dos alunos: indicação de materiais complementares (slides das aulas, material de leitura pré e pós-aula, bibliografia, eventos, reportagens, entre outros); esclarecimento de dúvidas via e-mail após as aulas ao vivo (caso os alunos ainda tenham dúvidas acadêmicas, estas serão encaminhadas para o professor e depois repassadas ao aluno); TalkShow: ferramenta utilizada durante as aulas (ao vivo) para pergunta ao Professor via Skype. Os questionamentos são respondidos em tempo real pelo professor; Chat: ferramenta utilizada durante as aulas (ao vivo) para pergunta ao Professor via Sistema Acadêmico. As perguntas são selecionadas e respondidas após o intervalo da aula ou no último bloco; Câmera Pecege: programa exibido nos intervalos das aulas (2 intervalos de 10minutos), com temas relacionados ao curso. |
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| Carga Horária: |
115 horas |
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| Tipo: | Obrigatória | ||||
| Vagas oferecidas: | 550 | ||||
| Ministrantes: |
Alexandre Assaf Neto Bruno Eustáquio Veloso Diniz Carlos Renato Donzelli Evaristo Marzabal Neves Fabiano Guasti Lima Fernando Curi Peres Jaziel Pavine de Lima Marly Teresinha Pereira Pedro Carvalho de Mello Rafael Confetti Gatsios Robson Martins Bessa Rodrigo Paiva Souza Roni Cleber Bonizio |
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